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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 534.00 | 2 714.00 | 7 820.00 | 10 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 041.00 | 13 338.00 | 33 703.00 | 47 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 835.00 | 16 052.00 | 434 783.00 | 450 835.00 |
BT Marchandises | 251 236.00 | | 251 236.00 | 251 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 744.00 | | 370 744.00 | 370 744.00 |
BZ Autres créances | 40 038.00 | | 40 038.00 | 40 038.00 |
CF Disponibilités | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 797.00 | | 664 797.00 | 664 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 632.00 | 16 052.00 | 1 099 580.00 | 1 115 632.00 |
CU Autres participations | 388 300.00 | | 388 300.00 | 388 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 300.00 | 169 300.00 | | 169 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 761.00 | 57 381.00 | | 57 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 125.00 | 379.00 | | 178 125.00 |
DL TOTAL (I) | 405 285.00 | 227 161.00 | | 405 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 620.00 | 179 593.00 | | 166 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 959.00 | 22 164.00 | | 15 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 700.00 | 66 803.00 | | 126 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 565.00 | 21 429.00 | | 98 565.00 |
EA Autres dettes | 283 616.00 | 189 212.00 | | 283 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 295.00 | 479 202.00 | | 694 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 580.00 | 706 363.00 | | 1 099 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 247.00 | | 394 247.00 | 394 247.00 |
FG Production vendue services | 318 675.00 | | 318 675.00 | 318 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 922.00 | | 712 922.00 | 712 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 834.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 439.00 | 296 129.00 | | 890 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 314.00 | 295 750.00 | | 712 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 125.00 | 379.00 | | 178 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 313.00 | | 33 992.00 | 443 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 470.00 | 450 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 470.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 053.00 | | 7 522.00 | 50 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 260.00 | | | 393 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 700.00 | 126 700.00 | | 126 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 616.00 | 283 616.00 | | 283 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 370 744.00 | 370 744.00 | | 370 744.00 |
VB T. V. A. | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 302.00 | 38 739.00 | 101 564.00 | 140 302.00 |
VI Groupe et associés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 796.00 | 417 796.00 | | 417 796.00 |
VW T.V.A. | 67 831.00 | 67 831.00 | | 67 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 461.00 | 589 897.00 | 101 564.00 | 691 461.00 |