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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 700.00 | 943.00 | 54 756.00 | 55 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 578 579.00 | 73 153.00 | 1 505 426.00 | 1 578 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 634 279.00 | 74 096.00 | 1 560 182.00 | 1 634 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150 514.00 | | 150 514.00 | 150 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 367 565.00 | | 367 565.00 | 367 565.00 |
072 Créances – Autres | 425 574.00 | | 425 574.00 | 425 574.00 |
084 Disponibilités | 167 089.00 | | 167 089.00 | 167 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54 751.00 | | 54 751.00 | 54 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 165 494.00 | | 1 165 494.00 | 1 165 494.00 |
110 Total général Actif | 2 799 774.00 | 74 096.00 | 2 725 677.00 | 2 799 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 356 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 521 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 496 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 350 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 368 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 725 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 255 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 358 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 999 824.00 | | | 999 824.00 |
230 Autres produits | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 005 222.00 | | | 1 005 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 613 416.00 | 1 571.00 | | 613 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150 514.00 | | | -150 514.00 |
242 Autres charges externes. | 425 022.00 | 43 121.00 | | 425 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | | | 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 846.00 | | | 50 846.00 |
252 Charges sociales | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 096.00 | | | 74 096.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 032 351.00 | 44 693.00 | | 1 032 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 129.00 | -44 693.00 | | -27 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
294 Charges financières | 20 320.00 | 1 041.00 | | 20 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 550.00 | -45 735.00 | | 2 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 074 265.00 | | | 1 074 265.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 376 151.00 | | | 376 151.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 630 132.00 | | | 630 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 037.00 | | | 323 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 173 021.00 | | | 2 173 021.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 861 779.00 | | | 861 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 199 805.00 | | | 199 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 220 227.00 | | | 220 227.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |