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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 700.00 | 12 570.00 | 50 129.00 | 62 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 654 492.00 | 186 375.00 | 1 468 116.00 | 1 654 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 717 192.00 | 198 946.00 | 1 518 245.00 | 1 717 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 147 748.00 | | 147 748.00 | 147 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 214 672.00 | | 214 672.00 | 214 672.00 |
072 Créances – Autres | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
084 Disponibilités | 130 961.00 | | 130 961.00 | 130 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45 572.00 | | 45 572.00 | 45 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 550 935.00 | | 550 935.00 | 550 935.00 |
110 Total général Actif | 2 268 127.00 | 198 946.00 | 2 069 181.00 | 2 268 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 359 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 366 244.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 784 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 069 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 913.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 82 913.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 195 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 923 802.00 | 999 824.00 | | 923 802.00 |
230 Autres produits | 11 350.00 | 5 397.00 | | 11 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 935 152.00 | 1 005 222.00 | | 935 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 400 794.00 | 613 416.00 | | 400 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 765.00 | -150 514.00 | | 2 765.00 |
242 Autres charges externes. | 366 246.00 | 425 022.00 | | 366 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | 628.00 | | 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 142.00 | 50 846.00 | | 68 142.00 |
252 Charges sociales | 26 616.00 | 18 855.00 | | 26 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 124 849.00 | 74 096.00 | | 124 849.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 989 854.00 | 1 032 351.00 | | 989 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 701.00 | -27 129.00 | | -54 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 50 004.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 16 955.00 | 20 320.00 | | 16 955.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -71 659.00 | 2 550.00 | | -71 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 495.00 | | | 55 495.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 634 279.00 | | | 1 634 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 912.00 | | | 82 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 185 826.00 | | | 185 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 288.00 | | | 113 288.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |