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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 230 670.00 | | 8 230 670.00 | 8 230 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 459.00 | | 755 459.00 | 755 459.00 |
BZ Autres créances | 77 967.00 | | 77 967.00 | 77 967.00 |
CF Disponibilités | 1 131 650.00 | | 1 131 650.00 | 1 131 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 876.00 | | 1 965 876.00 | 1 965 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 196 546.00 | | 10 196 546.00 | 10 196 546.00 |
CU Autres participations | 8 230 670.00 | | 8 230 670.00 | 8 230 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 130 740.00 | 7 451 360.00 | | 6 130 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
DG Autres réserves | 59 521.00 | | | 59 521.00 |
DH Report à nouveau | -599 996.00 | | | -599 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 235.00 | 62 654.00 | | 985 235.00 |
DL TOTAL (I) | 6 578 633.00 | 7 514 014.00 | | 6 578 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983 699.00 | 783 540.00 | | 1 983 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 637.00 | 346 240.00 | | 1 048 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 297.00 | 236 971.00 | | 396 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 280.00 | 82 962.00 | | 189 280.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 617 912.00 | 1 450 213.00 | | 3 617 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 196 546.00 | 8 964 226.00 | | 10 196 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 794.00 | 778 734.00 | | 1 981 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 048 637.00 | | | 1 048 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 280 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 280 581.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 906.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 780.00 | 24 365.00 | | 87 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 080 661.00 | 1 405 997.00 | | 3 080 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 425.00 | 1 343 343.00 | | 2 095 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 235.00 | 62 654.00 | | 985 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 230 670.00 | | | 8 230 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 230 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 230 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 230 670.00 | | | 8 230 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 297.00 | 396 297.00 | | 396 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 280.00 | 189 280.00 | | 189 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048 637.00 | 1 048 637.00 | | 1 048 637.00 |
UX Autres créances clients | 755 459.00 | 755 459.00 | | 755 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 983 699.00 | 347 580.00 | 1 160 088.00 | 1 983 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 244.00 | | | 54 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 967.00 | 77 967.00 | | 77 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 226.00 | 834 226.00 | | 834 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 617 913.00 | 1 981 794.00 | 1 160 088.00 | 3 617 913.00 |