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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 230 110.00 | | 8 230 110.00 | 8 230 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 633.00 | | 731 633.00 | 731 633.00 |
BZ Autres créances | 39 769.00 | | 39 769.00 | 39 769.00 |
CF Disponibilités | 840 733.00 | | 840 733.00 | 840 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 935.00 | | 1 612 935.00 | 1 612 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 843 044.00 | | 9 843 044.00 | 9 843 044.00 |
CU Autres participations | 8 230 110.00 | | 8 230 110.00 | 8 230 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 165 040.00 | 6 130 740.00 | | 6 165 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 929.00 | 22 395.00 | | 84 929.00 |
DG Autres réserves | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
DH Report à nouveau | | -374 438.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 148.00 | 1 250 668.00 | | 1 076 148.00 |
DL TOTAL (I) | 7 355 493.00 | 7 029 365.00 | | 7 355 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 202.00 | 1 641 318.00 | | 1 353 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 211.00 | 753 072.00 | | 758 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 972.00 | 218 105.00 | | 220 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 167.00 | 174 505.00 | | 155 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 552.00 | 2 787 000.00 | | 2 487 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 843 044.00 | 9 816 365.00 | | 9 843 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 722.00 | 1 438 094.00 | | 1 427 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 191 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 191 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 765.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | 700.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 700.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | 700.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 700.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 036.00 | 116 954.00 | | 114 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 303.00 | 3 288 798.00 | | 2 991 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 155.00 | 2 038 130.00 | | 1 915 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 148.00 | 1 250 668.00 | | 1 076 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 230 110.00 | | 70.00 | 8 230 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 8 230 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 8 230 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 230 110.00 | | 70.00 | 8 230 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 972.00 | 220 972.00 | | 220 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 167.00 | 155 167.00 | | 155 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 211.00 | 758 211.00 | | 758 211.00 |
UX Autres créances clients | 731 633.00 | 731 633.00 | | 731 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353 202.00 | 293 373.00 | 1 059 830.00 | 1 353 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 212.00 | | | 287 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 202.00 | 772 202.00 | | 772 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 552.00 | 1 427 722.00 | 1 059 830.00 | 2 487 552.00 |