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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 244.00 | 658.00 | 3 586.00 | 4 244.00 |
040 Immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 034.00 | 658.00 | 16 376.00 | 17 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
072 Créances – Autres | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
110 Total général Actif | 43 010.00 | 658.00 | 42 351.00 | 43 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 034.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 180.00 | | | 60 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 180.00 | | | 60 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -186.00 | | | -186.00 |
242 Autres charges externes. | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 264.00 | | | 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
252 Charges sociales | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 658.00 | | | 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 604.00 | | | 55 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 672.00 | | | 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |