| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 315.00 | 3 470.00 | 30 845.00 | 34 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 245.00 | 4 136.00 | 130 109.00 | 134 245.00 |
040 Immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 350.00 | 7 606.00 | 173 744.00 | 181 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
072 Créances – Autres | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 31 081.00 | | 31 081.00 | 31 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 940.00 | | 31 940.00 | 31 940.00 |
110 Total général Actif | 213 290.00 | 7 606.00 | 205 684.00 | 213 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 164 315.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 894.00 | 60 180.00 | | 45 894.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 529.00 | 60 180.00 | | 60 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 723.00 | 2 978.00 | | 1 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 103.00 | -186.00 | | 103.00 |
242 Autres charges externes. | 18 353.00 | 23 742.00 | | 18 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 390.00 | | | 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | 264.00 | | 1 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 349.00 | 25 257.00 | | 17 349.00 |
252 Charges sociales | 1 391.00 | 2 890.00 | | 1 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 948.00 | 658.00 | | 6 948.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 938.00 | 55 604.00 | | 46 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 591.00 | 4 576.00 | | 13 591.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
294 Charges financières | 806.00 | 98.00 | | 806.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 672.00 | | 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 236.00 | 3 806.00 | | 16 236.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 164 315.00 | | | 164 315.00 |