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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 858.00 | 82 589.00 | 4 270.00 | 86 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 305.00 | 153 182.00 | 30 123.00 | 183 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 267.00 | 247 498.00 | 54 769.00 | 302 267.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 325 685.00 | 4 914.00 | 320 772.00 | 325 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 537.00 | | 185 537.00 | 185 537.00 |
BZ Autres créances | 63 245.00 | | 63 245.00 | 63 245.00 |
CF Disponibilités | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 080.00 | 4 914.00 | 575 167.00 | 580 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 347.00 | 252 411.00 | 629 936.00 | 882 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 300.00 | 196 950.00 | | 131 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 763.00 | 62 947.00 | | 74 763.00 |
DL TOTAL (I) | 261 063.00 | 314 897.00 | | 261 063.00 |
DP Provisions pour risques | 1 971.00 | 1 341.00 | | 1 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 971.00 | 1 341.00 | | 1 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 388.00 | 132 089.00 | | 145 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 323.00 | 9 900.00 | | 18 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 297.00 | 103 697.00 | | 164 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 894.00 | 35 880.00 | | 38 894.00 |
EA Autres dettes | | 2 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 902.00 | 284 352.00 | | 366 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 936.00 | 600 590.00 | | 629 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 902.00 | 277 752.00 | | 366 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 388.00 | 132 089.00 | | 145 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 900.00 | | 10 842.00 | 291 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 296.00 | | 9 867.00 | 260 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 632.00 | | 976.00 | 4 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 865.00 | 7 633.00 | | 239 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 138.00 | 7 633.00 | | 228 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 341.00 | 1 970.00 | 1 340.00 | 1 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 341.00 | 1 970.00 | 1 340.00 | 1 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 297.00 | 164 297.00 | | 164 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
UX Autres créances clients | 185 537.00 | 185 537.00 | | 185 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 388.00 | 145 388.00 | | 145 388.00 |
VI Groupe et associés | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 245.00 | 63 245.00 | | 63 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 914.00 | 248 782.00 | 5 132.00 | 253 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 902.00 | 366 902.00 | | 366 902.00 |