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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 373.00 | 84 560.00 | 5 814.00 | 90 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 169.00 | 160 073.00 | 24 095.00 | 184 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 646.00 | 256 360.00 | 50 286.00 | 306 646.00 |
BT Marchandises | 507 002.00 | 30 190.00 | 476 811.00 | 507 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 240.00 | | 147 240.00 | 147 240.00 |
BZ Autres créances | 43 480.00 | | 43 480.00 | 43 480.00 |
CF Disponibilités | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 782.00 | 30 190.00 | 669 591.00 | 699 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 428.00 | 286 550.00 | 719 877.00 | 1 006 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 169 063.00 | 131 300.00 | | 169 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 402.00 | 74 763.00 | | 64 402.00 |
DL TOTAL (I) | 288 464.00 | 261 063.00 | | 288 464.00 |
DP Provisions pour risques | 1 391.00 | 1 971.00 | | 1 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 391.00 | 1 971.00 | | 1 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 334.00 | 145 388.00 | | 209 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 597.00 | 18 323.00 | | 12 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 807.00 | 164 297.00 | | 141 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 283.00 | 38 894.00 | | 66 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 022.00 | 366 902.00 | | 430 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 877.00 | 629 936.00 | | 719 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 022.00 | 366 902.00 | | 430 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 334.00 | 145 388.00 | | 209 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 267.00 | | 4 379.00 | 302 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 163.00 | | 4 379.00 | 270 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 498.00 | 8 862.00 | | 247 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 771.00 | 8 862.00 | | 235 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 971.00 | 1 391.00 | 1 971.00 | 1 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 971.00 | 1 391.00 | 1 971.00 | 1 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
UX Autres créances clients | 147 240.00 | 147 240.00 | | 147 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 852.00 | 190 720.00 | 5 132.00 | 195 852.00 |