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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
AH Fonds commercial | 169 147.00 | | 169 147.00 | 169 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AP Constructions | 28 333.00 | 27 264.00 | 1 070.00 | 28 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 020.00 | 167 336.00 | 55 685.00 | 223 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 684.00 | 8 757.00 | 2 927.00 | 11 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BD Autres titres immobilisés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 681.00 | 204 552.00 | 230 129.00 | 434 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 832.00 | | 73 832.00 | 73 832.00 |
BZ Autres créances | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CF Disponibilités | 57 688.00 | | 57 688.00 | 57 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 759.00 | | 165 759.00 | 165 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 440.00 | 204 552.00 | 395 888.00 | 600 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 161 973.00 | 172 339.00 | | 161 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 619.00 | -10 366.00 | | 34 619.00 |
DL TOTAL (I) | 251 592.00 | 216 973.00 | | 251 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 309.00 | 9 593.00 | | 29 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 868.00 | 10 868.00 | | 7 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 734.00 | 28 535.00 | | 26 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 907.00 | 63 647.00 | | 76 907.00 |
EA Autres dettes | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 296.00 | 112 642.00 | | 144 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 888.00 | 329 616.00 | | 395 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 208.00 | 112 642.00 | | 125 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 364.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 424.00 | | 31 445.00 | 404 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187.00 | 434 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 187.00 | 263 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 952.00 | | | 170 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 780.00 | | 31 445.00 | 232 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692.00 | | | 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 576.00 | 13 164.00 | 1 187.00 | 192 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 380.00 | 13 164.00 | 1 187.00 | 191 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 637.00 | 43 637.00 | | 43 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 73 832.00 | 73 832.00 | | 73 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 309.00 | 10 221.00 | 19 088.00 | 29 309.00 |
VI Groupe et associés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 761.00 | 82 761.00 | | 82 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 296.00 | 125 208.00 | 19 088.00 | 144 296.00 |