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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
AH Fonds commercial | 169 147.00 | | 169 147.00 | 169 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AP Constructions | 38 577.00 | 27 931.00 | 10 646.00 | 38 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 438.00 | 191 991.00 | 52 446.00 | 244 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 574.00 | 20 376.00 | 36 198.00 | 56 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BD Autres titres immobilisés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 233.00 | 241 494.00 | 269 738.00 | 511 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 439.00 | | 30 439.00 | 30 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 688.00 | 845.00 | 45 843.00 | 46 688.00 |
BZ Autres créances | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CF Disponibilités | 95 324.00 | | 95 324.00 | 95 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 265.00 | 845.00 | 174 419.00 | 175 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 497.00 | 242 340.00 | 444 158.00 | 686 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 197 382.00 | 196 592.00 | | 197 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 269.00 | 790.00 | | 23 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 644.00 | 15 644.00 | | 11 644.00 |
DL TOTAL (I) | 287 295.00 | 268 026.00 | | 287 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 848.00 | 53 976.00 | | 37 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 879.00 | 7 716.00 | | 7 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 212.00 | 22 962.00 | | 22 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 924.00 | 92 721.00 | | 88 924.00 |
EA Autres dettes | | 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 862.00 | 180 417.00 | | 156 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 158.00 | 448 444.00 | | 444 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 407.00 | 139 716.00 | | 135 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 317.00 | | 31 916.00 | 479 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 952.00 | | | 170 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 673.00 | | 31 916.00 | 307 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692.00 | | | 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 961.00 | 22 533.00 | | 218 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 765.00 | 22 533.00 | | 217 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 014.00 | 52 014.00 | | 52 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 45 843.00 | 45 843.00 | | 45 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 848.00 | 16 392.00 | 21 456.00 | 37 848.00 |
VI Groupe et associés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 554.00 | 49 554.00 | | 49 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 862.00 | 135 407.00 | 21 456.00 | 156 862.00 |