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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 453.00 | 34 271.00 | 9 182.00 | 43 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 352.00 | 31 101.00 | 2 251.00 | 33 352.00 |
BF Prêts | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 865.00 | 65 372.00 | 11 493.00 | 76 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 531.00 | 12 005.00 | 334 526.00 | 346 531.00 |
BZ Autres créances | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
CF Disponibilités | 280 673.00 | | 280 673.00 | 280 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 297.00 | 12 005.00 | 636 292.00 | 648 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 162.00 | 77 376.00 | 647 786.00 | 725 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 547.00 | 267 172.00 | | 155 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 019.00 | -86 625.00 | | 96 019.00 |
DL TOTAL (I) | 259 951.00 | 188 932.00 | | 259 951.00 |
DN Avances conditionnées | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DO TOTAL (II) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 250.00 | 153 080.00 | | 131 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758.00 | 8.00 | | 1 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 661.00 | 156 059.00 | | 129 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 476.00 | 23 935.00 | | 26 476.00 |
EA Autres dettes | 1 189.00 | 1 759.00 | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 334.00 | 334 840.00 | | 290 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 786.00 | 621 272.00 | | 647 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 584.00 | 222 341.00 | | 196 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 080.00 | | |