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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 453.00 | 41 158.00 | 2 295.00 | 43 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 352.00 | 32 041.00 | 1 311.00 | 33 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 865.00 | 73 198.00 | 3 667.00 | 76 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 387.00 | 12 005.00 | 321 382.00 | 333 387.00 |
BZ Autres créances | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
CF Disponibilités | 234 973.00 | | 234 973.00 | 234 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 287.00 | 12 005.00 | 576 282.00 | 588 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 152.00 | 85 203.00 | 579 950.00 | 665 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 567.00 | 155 547.00 | | 186 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 237.00 | 96 019.00 | | 63 237.00 |
DL TOTAL (I) | 258 188.00 | 259 951.00 | | 258 188.00 |
DN Avances conditionnées | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DO TOTAL (II) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 93 750.00 | 131 250.00 | | 93 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 318.00 | 129 661.00 | | 78 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 638.00 | 26 476.00 | | 37 638.00 |
EA Autres dettes | 12 797.00 | 1 189.00 | | 12 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 261.00 | 290 334.00 | | 224 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 950.00 | 647 786.00 | | 579 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 865.00 | | | 76 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 453.00 | | | 43 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 318.00 | 78 318.00 | | 78 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 750.00 | 37 500.00 | 56 250.00 | 93 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 639.00 | 37 639.00 | | 37 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 315.00 | 353 315.00 | | 353 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 375.00 | 353 315.00 | 60.00 | 353 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 261.00 | 168 011.00 | 56 250.00 | 224 261.00 |