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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
AP Constructions | 14 947.00 | 12 901.00 | 2 046.00 | 14 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 974.00 | 173 256.00 | 11 719.00 | 184 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 100.00 | 194 718.00 | 15 382.00 | 210 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 480.00 | | 86 480.00 | 86 480.00 |
BZ Autres créances | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CF Disponibilités | 231 325.00 | | 231 325.00 | 231 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 859.00 | | 326 859.00 | 326 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 959.00 | 194 718.00 | 342 241.00 | 536 959.00 |
CU Autres participations | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 101 252.00 | 144 553.00 | | 101 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 772.00 | 60 398.00 | | 137 772.00 |
DL TOTAL (I) | 247 273.00 | 213 202.00 | | 247 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 070.00 | 22 508.00 | | 12 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 19.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 301.00 | 18 911.00 | | 16 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 070.00 | 59 544.00 | | 44 070.00 |
EA Autres dettes | 22 520.00 | 19 191.00 | | 22 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 967.00 | 120 173.00 | | 94 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 241.00 | 333 374.00 | | 342 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 822.00 | | 713 822.00 | 713 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 822.00 | | 713 822.00 | 713 822.00 |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 883.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 955.00 | 4 271.00 | | 1 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 955.00 | 4 271.00 | | 1 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 2 352.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 2 592.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 1 679.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 928.00 | 634 608.00 | | 715 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 156.00 | 574 209.00 | | 578 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 772.00 | 60 398.00 | | 137 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 835.00 | 13 883.00 | | 180 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 898.00 | 13 883.00 | | 179 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 069.00 | 44 069.00 | | 44 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 534.00 | 95 534.00 | | 95 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 296.00 | 95 534.00 | 762.00 | 96 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 967.00 | 94 967.00 | | 94 967.00 |