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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
AP Constructions | 14 947.00 | 13 409.00 | 1 537.00 | 14 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 981.00 | 127 241.00 | 2 740.00 | 129 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 107.00 | 149 213.00 | 5 894.00 | 155 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 289.00 | 359.00 | 69 930.00 | 70 289.00 |
BZ Autres créances | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CF Disponibilités | 201 983.00 | | 201 983.00 | 201 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 411.00 | 359.00 | 279 052.00 | 279 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 518.00 | 149 572.00 | 284 947.00 | 434 518.00 |
CU Autres participations | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 139 023.00 | 101 252.00 | | 139 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78.00 | 137 772.00 | | 78.00 |
DL TOTAL (I) | 147 351.00 | 247 273.00 | | 147 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375.00 | 12 070.00 | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 210.00 | 16 301.00 | | 11 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 445.00 | 44 070.00 | | 89 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 705.00 | 7.00 | | 705.00 |
EA Autres dettes | 34 860.00 | 22 520.00 | | 34 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 595.00 | 94 967.00 | | 137 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 947.00 | 342 241.00 | | 284 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 173.00 | | 530 173.00 | 530 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 173.00 | | 530 173.00 | 530 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 373.00 | 1 955.00 | | 6 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 373.00 | 1 955.00 | | 6 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 374.00 | 2 000.00 | | 4 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 374.00 | 2 000.00 | | 4 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 999.00 | -45.00 | | 1 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 298.00 | 715 928.00 | | 544 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 220.00 | 578 156.00 | | 544 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78.00 | 137 772.00 | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 718.00 | 11 396.00 | 56 902.00 | 194 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 781.00 | 11 396.00 | 56 902.00 | 193 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 359.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 359.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 445.00 | 89 445.00 | | 89 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 697.00 | 76 697.00 | | 76 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 460.00 | 76 697.00 | 762.00 | 77 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 595.00 | 137 595.00 | | 137 595.00 |