| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020.00 | 1 936.00 | 84.00 | 2 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BZ Autres créances | 104 796.00 | | 104 796.00 | 104 796.00 |
CF Disponibilités | 59 153.00 | | 59 153.00 | 59 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 230.00 | | 178 230.00 | 178 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 250.00 | 1 936.00 | 178 314.00 | 180 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 89 709.00 | 79 472.00 | | 89 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 593.00 | 10 237.00 | | 10 593.00 |
DL TOTAL (I) | 102 502.00 | 91 909.00 | | 102 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 149.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 918.00 | 11 495.00 | | 28 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 819.00 | 21 676.00 | | 15 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 197.00 | 13 644.00 | | 23 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 812.00 | 46 964.00 | | 75 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 314.00 | 138 873.00 | | 178 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 103.00 | 46 964.00 | | 68 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 292 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 292 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | 2 325.00 | | 2 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 819.00 | 214 822.00 | | 292 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 226.00 | 204 585.00 | | 282 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 593.00 | 10 237.00 | | 10 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159.00 | 2 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | 1 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 095.00 | | 159.00 | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 096.00 | | 159.00 | 2 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UX Autres créances clients | 98 191.00 | 98 191.00 | | 98 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VB T. V. A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 124.00 | 105 124.00 | | 105 124.00 |
VW T.V.A. | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 103.00 | 68 103.00 | | 68 103.00 |