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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 252.00 | 2 093.00 | 1 159.00 | 3 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 671.00 | 835.00 | 12 837.00 | 13 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 015.00 | 2 928.00 | 14 087.00 | 17 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 857.00 | | 39 857.00 | 39 857.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 107 681.00 | | 107 681.00 | 107 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 541.00 | | 160 541.00 | 160 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 556.00 | 2 928.00 | 174 628.00 | 177 556.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 100 302.00 | 89 709.00 | | 100 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 894.00 | 10 593.00 | | 10 894.00 |
DL TOTAL (I) | 113 396.00 | 102 502.00 | | 113 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 382.00 | 169.00 | | 10 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 365.00 | 28 918.00 | | 28 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 709.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 586.00 | 15 819.00 | | 11 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 164.00 | 23 197.00 | | 10 164.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 232.00 | 75 812.00 | | 61 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 628.00 | 178 314.00 | | 174 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 080.00 | 68 103.00 | | 53 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020.00 | | 14 995.00 | 2 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936.00 | | 14 988.00 | 1 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | 8.00 | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936.00 | 992.00 | | 1 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936.00 | 992.00 | | 1 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
VB T. V. A. | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 382.00 | 2 230.00 | 8 153.00 | 10 382.00 |
VI Groupe et associés | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336.00 | | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
VW T.V.A. | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 232.00 | 53 080.00 | 8 153.00 | 61 232.00 |