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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 850.00 | 102 046.00 | 235 804.00 | 337 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 590.00 | 107 746.00 | 429 844.00 | 537 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 676.00 | 185 200.00 | 342 476.00 | 527 676.00 |
BZ Autres créances | 87 881.00 | | 87 881.00 | 87 881.00 |
CF Disponibilités | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 892.00 | 185 200.00 | 445 692.00 | 630 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 482.00 | 292 946.00 | 875 536.00 | 1 168 482.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
DG Autres réserves | 235 550.00 | 189 325.00 | | 235 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 610.00 | 46 225.00 | | 26 610.00 |
DL TOTAL (I) | 505 034.00 | 478 424.00 | | 505 034.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 159 600.00 | 208 430.00 | | 159 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 600.00 | 216 084.00 | | 159 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 721.00 | 5.00 | | 1 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 164.00 | 23 952.00 | | 47 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 990.00 | 10 057.00 | | 9 990.00 |
EA Autres dettes | 37 453.00 | 25 895.00 | | 37 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 528.00 | 484 423.00 | | 415 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 562.00 | 962 847.00 | | 920 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 854.00 | | 736.00 | 536 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 700.00 | 5.00 | | 195 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 114.00 | | 736.00 | 337 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 192.00 | 19 554.00 | | 88 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 492.00 | 19 554.00 | | 82 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 164.00 | 47 164.00 | | 47 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 460.00 | 120 460.00 | | 120 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 527 676.00 | 527 676.00 | | 527 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 600.00 | 37 972.00 | 121 629.00 | 159 600.00 |
VI Groupe et associés | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 759.00 | | | 48 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 881.00 | 87 881.00 | | 87 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | 1.00 | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 777.00 | 618 317.00 | 1 460.00 | 619 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 781.00 | 247 152.00 | 121 629.00 | 368 781.00 |