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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 850.00 | 140 550.00 | 197 301.00 | 337 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 120.00 | 146 250.00 | 388 871.00 | 535 120.00 |
BZ Autres créances | 781 480.00 | 261 512.00 | 519 968.00 | 781 480.00 |
CF Disponibilités | 260 088.00 | | 260 088.00 | 260 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 250.00 | 261 512.00 | 781 738.00 | 1 043 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 371.00 | 407 762.00 | 1 170 609.00 | 1 578 371.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
DG Autres réserves | 288 178.00 | 262 160.00 | | 288 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 695.00 | 26 018.00 | | 123 695.00 |
DL TOTAL (I) | 654 748.00 | 531 052.00 | | 654 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 213.00 | 131 449.00 | | 219 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 540.00 | 3 870.00 | | 3 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 071.00 | 1 721.00 | | 2 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 647.00 | 26 271.00 | | 28 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 071.00 | 136 143.00 | | 217 071.00 |
EA Autres dettes | 45 319.00 | 44 317.00 | | 45 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 861.00 | 343 771.00 | | 515 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 609.00 | 874 823.00 | | 1 170 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 590.00 | | 30.00 | 537 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 535 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 700.00 | | | 195 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 850.00 | | | 337 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | 30.00 | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 998.00 | 19 252.00 | | 126 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 298.00 | 19 252.00 | | 121 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 071.00 | 217 071.00 | | 217 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 713 682.00 | 713 682.00 | | 713 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 213.00 | 160 144.00 | 59 070.00 | 219 213.00 |
VI Groupe et associés | 48 859.00 | 48 859.00 | | 48 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 797.00 | 67 797.00 | | 67 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 622.00 | 783 162.00 | 1 460.00 | 784 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 790.00 | 454 720.00 | 59 070.00 | 513 790.00 |