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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 705.00 | 10 752.00 | 1 953.00 | 12 705.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
AN Terrains | 6 332.00 | 1 074.00 | 5 258.00 | 6 332.00 |
AP Constructions | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 275.00 | 8 770.00 | 11 505.00 | 20 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 584.00 | 107 475.00 | 83 110.00 | 190 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 605.00 | 150 609.00 | 108 996.00 | 259 605.00 |
BT Marchandises | 614 485.00 | | 614 485.00 | 614 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 993.00 | | 22 993.00 | 22 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 880.00 | | 244 880.00 | 244 880.00 |
BZ Autres créances | 168 855.00 | | 168 855.00 | 168 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 651.00 | 26 015.00 | 174 636.00 | 200 651.00 |
CF Disponibilités | 625 148.00 | | 625 148.00 | 625 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 272.00 | 26 015.00 | 1 862 256.00 | 1 888 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 877.00 | 176 625.00 | 1 971 252.00 | 2 147 877.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 723 107.00 | 558 686.00 | | 723 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 156.00 | 164 422.00 | | 180 156.00 |
DL TOTAL (I) | 914 263.00 | 734 107.00 | | 914 263.00 |
DP Provisions pour risques | 191 816.00 | 190 244.00 | | 191 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 816.00 | 190 244.00 | | 191 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 486.00 | 17 882.00 | | 4 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 761.00 | 10 102.00 | | 25 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 888.00 | 196 711.00 | | 185 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 663.00 | 920 639.00 | | 601 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 972.00 | 42 862.00 | | 41 972.00 |
EA Autres dettes | 5 402.00 | 1 057.00 | | 5 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 173.00 | 1 189 254.00 | | 865 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 252.00 | 2 113 606.00 | | 1 971 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 326.00 | | 61 632.00 | 220 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 353.00 | 259 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 153.00 | 239 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 375.00 | | 2 000.00 | 13 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 751.00 | | 59 132.00 | 198 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | 500.00 | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 887.00 | 35 170.00 | 12 447.00 | 127 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 040.00 | 711.00 | | 10 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 846.00 | 34 459.00 | 12 447.00 | 117 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 244.00 | 135 716.00 | 134 144.00 | 190 244.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 015.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 015.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 190 244.00 | 161 731.00 | 134 144.00 | 190 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 716.00 | 134 144.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 663.00 | 601 663.00 | | 601 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 244 880.00 | 244 880.00 | | 244 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 160 052.00 | 160 052.00 | | 160 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VI Groupe et associés | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 494.00 | 424 994.00 | 500.00 | 425 494.00 |
VW T.V.A. | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 285.00 | 679 285.00 | | 679 285.00 |