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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 705.00 | 10 040.00 | 665.00 | 10 705.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
AN Terrains | 6 332.00 | 441.00 | 5 891.00 | 6 332.00 |
AP Constructions | 22 539.00 | 21 976.00 | 564.00 | 22 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 503.00 | 4 254.00 | 15 249.00 | 19 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 376.00 | 91 176.00 | 59 201.00 | 150 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 326.00 | 127 887.00 | 92 439.00 | 220 326.00 |
BT Marchandises | 459 685.00 | | 459 685.00 | 459 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 426.00 | | 375 426.00 | 375 426.00 |
BZ Autres créances | 159 222.00 | | 159 222.00 | 159 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 878 825.00 | | 878 825.00 | 878 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 166.00 | | 2 021 166.00 | 2 021 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 492.00 | 127 887.00 | 2 113 606.00 | 2 241 492.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 558 686.00 | | | 558 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 422.00 | | | 164 422.00 |
DL TOTAL (I) | 734 107.00 | | | 734 107.00 |
DP Provisions pour risques | 190 244.00 | | | 190 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 244.00 | | | 190 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 711.00 | | | 196 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 639.00 | | | 920 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 862.00 | | | 42 862.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 254.00 | | | 1 189 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 606.00 | | | 2 113 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 346.00 | | 47 304.00 | 196 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 324.00 | 220 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 324.00 | 198 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 771.00 | | 47 304.00 | 174 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 575.00 | 30 154.00 | 12 842.00 | 110 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 289.00 | 1 751.00 | | 8 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 286.00 | 28 402.00 | 12 842.00 | 102 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 550.00 | 134 144.00 | 124 450.00 | 180 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 008.00 | 134 144.00 | 124 908.00 | 181 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 144.00 | 124 450.00 | |
UG ‐ Financières | | | 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 639.00 | 920 639.00 | | 920 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 375 426.00 | 375 426.00 | | 375 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 111 137.00 | 111 137.00 | | 111 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 882.00 | 13 396.00 | 4 486.00 | 17 882.00 |
VI Groupe et associés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
VP Divers | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 044.00 | 42 044.00 | | 42 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 869.00 | 564 669.00 | 4 200.00 | 568 869.00 |
VW T.V.A. | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 543.00 | 988 057.00 | 4 486.00 | 992 543.00 |