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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 390 170.00 | 241 235.00 | 148 935.00 | 390 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 550 170.00 | 241 235.00 | 308 935.00 | 550 170.00 |
060 Stock marchandises | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
072 Créances – Autres | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
084 Disponibilités | 77 750.00 | | 77 750.00 | 77 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 133.00 | | 107 133.00 | 107 133.00 |
110 Total général Actif | 657 303.00 | 241 235.00 | 416 068.00 | 657 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 146 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -174 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 302.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 185 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 201 022.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 540 334.00 | | | 540 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 222 077.00 | | | 222 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 716.00 | | | 109 716.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 155.00 | | | 155.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 155.00 | | | 155.00 |