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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 361 228.00 | 264 630.00 | 96 598.00 | 361 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 228.00 | 264 630.00 | 256 598.00 | 521 228.00 |
060 Stock marchandises | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
072 Créances – Autres | 82 323.00 | | 82 322.00 | 82 323.00 |
084 Disponibilités | 43 294.00 | | 43 294.00 | 43 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 054.00 | | 140 054.00 | 140 054.00 |
110 Total général Actif | 661 282.00 | 264 630.00 | 396 652.00 | 661 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 146 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -114 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 225 551.00 | |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 095.00 | 19 675.00 | 13 421.00 | 33 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 650.00 | 65 513.00 | 24 137.00 | 89 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 746.00 | 85 188.00 | 197 558.00 | 282 746.00 |
BT Marchandises | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
BZ Autres créances | 82 820.00 | | 82 820.00 | 82 820.00 |
CF Disponibilités | 203 249.00 | | 203 249.00 | 203 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 334.00 | | 299 334.00 | 299 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 080.00 | 85 188.00 | 496 892.00 | 582 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 433.00 | | | 137 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 118 730.00 | | | 118 730.00 |
230 Autres produits | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 525.00 | | | 258 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -10 728.00 | | | -10 728.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 812.00 | | | -8 812.00 |
242 Autres charges externes. | 71 966.00 | | | 71 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 034.00 | | | 115 034.00 |
252 Charges sociales | 8.00 | | | 8.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 005.00 | | | 58 005.00 |
262 Autres charges | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 026.00 | | | 244 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
280 Produits financiers | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 970.00 | | | -103 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824 644.00 | | | -824 644.00 |
DL TOTAL (I) | -782 614.00 | | | -782 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 900.00 | | | 101 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 715.00 | | | 38 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 891.00 | | | 1 138 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 506.00 | | | 1 279 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 892.00 | | | 496 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 227.00 | | | 1 081 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 550 170.00 | | | 550 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 808.00 | | | 39 808.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -5 197.00 | | | -5 197.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 197.00 | | | -5 197.00 |
FA Ventes de marchandises | 456 341.00 | | 456 341.00 | 456 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 341.00 | | 456 341.00 | 456 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 563.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 774.00 | | | 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658 512.00 | | | 658 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658 512.00 | | | 658 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 785 764.00 | | | 1 785 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801 703.00 | | | 1 801 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143 191.00 | | | -1 143 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 066.00 | | | 1 446 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 710.00 | | | 2 270 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -824 644.00 | | | -824 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 228.00 | | 3 462.00 | 521 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 944.00 | 282 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 944.00 | 122 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 228.00 | | 3 462.00 | 361 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 630.00 | 46 562.00 | 226 004.00 | 264 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 630.00 | 46 562.00 | 226 004.00 | 264 630.00 |