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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 172.00 | 13 811.00 | 6 360.00 | 20 172.00 |
040 Immobilisations financières | 206 189.00 | | 206 189.00 | 206 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 796.00 | 14 246.00 | 298 549.00 | 312 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 318.00 | | 69 318.00 | 69 318.00 |
072 Créances – Autres | 26 394.00 | | 26 394.00 | 26 394.00 |
084 Disponibilités | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 170.00 | | 106 170.00 | 106 170.00 |
110 Total général Actif | 418 967.00 | 14 246.00 | 404 720.00 | 418 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 157.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 202 157.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 116.00 | | | 112 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 116.00 | | | 112 116.00 |
242 Autres charges externes. | 46 226.00 | | | 46 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
252 Charges sociales | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 329.00 | | | 100 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
294 Charges financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 202 157.00 | | | 202 157.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 943.00 | | | 111 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 202 157.00 | | | 202 157.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |