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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 172.00 | 17 735.00 | 2 437.00 | 20 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 797.00 | 18 170.00 | 294 627.00 | 312 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 235.00 | | 40 235.00 | 40 235.00 |
BZ Autres créances | 36 555.00 | | 36 555.00 | 36 555.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 270.00 | | 78 270.00 | 78 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 066.00 | 18 170.00 | 372 896.00 | 391 066.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 202 157.00 | | 202 157.00 | 202 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 142 706.00 | 133 852.00 | | 142 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 981.00 | 8 854.00 | | 9 981.00 |
DK Provisions réglementées | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
DL TOTAL (I) | 170 023.00 | 160 042.00 | | 170 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 805.00 | 166 461.00 | | 142 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 841.00 | 16 335.00 | | 9 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 296.00 | 14 960.00 | | 21 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 465.00 | 39 372.00 | | 27 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
EA Autres dettes | | 1 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 873.00 | 240 032.00 | | 202 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 896.00 | 400 074.00 | | 372 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 132 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 536.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 106.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 948.00 | |
GE Autres charges | | | 2 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 091.00 | | 1 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 536.00 | 140 105.00 | | 137 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 554.00 | 131 251.00 | | 127 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 981.00 | 8 854.00 | | 9 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 222.00 | 1 569.00 | | 16 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 787.00 | 1 569.00 | | 15 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 836.00 | | | 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836.00 | | | 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
UX Autres créances clients | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 215.00 | 48.00 | | 140 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 555.00 | 36 555.00 | | 36 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 302.00 | 78 270.00 | 4 032.00 | 82 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 873.00 | 62 707.00 | | 202 873.00 |