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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 807.00 | | 46 807.00 | 46 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 015.00 | 53 927.00 | 11 087.00 | 65 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 839.00 | 150 649.00 | 196 190.00 | 346 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 764.00 | 204 576.00 | 260 188.00 | 464 764.00 |
BT Marchandises | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1 936.00 | -1 936.00 | |
BZ Autres créances | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
CF Disponibilités | 55 714.00 | | 55 714.00 | 55 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 227.00 | 1 936.00 | 78 291.00 | 80 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 991.00 | 206 512.00 | 338 479.00 | 544 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150.00 | | | 150.00 |
DL TOTAL (I) | 57 009.00 | | | 57 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 326.00 | | | 183 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 984.00 | | | 80 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 470.00 | | | 281 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 479.00 | | | 338 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 470.00 | | | 281 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 183.00 | | 347 183.00 | 347 183.00 |
FG Production vendue services | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 915.00 | | 369 915.00 | 369 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 936.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 694.00 | | | 374 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 247.00 | | | 356 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 323.00 | | 72 441.00 | 392 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 441.00 | | 25 412.00 | 386 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 882.00 | | 222.00 | 5 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 375.00 | 32 201.00 | | 172 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 375.00 | 32 201.00 | | 172 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 936.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 936.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 936.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 984.00 | 80 984.00 | | 80 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VI Groupe et associés | 183 326.00 | 183 326.00 | | 183 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 158.00 | 21 055.00 | 6 104.00 | 27 158.00 |
VW T.V.A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 470.00 | 281 470.00 | | 281 470.00 |