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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 807.00 | | 46 807.00 | 46 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 015.00 | 57 641.00 | 7 374.00 | 65 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 839.00 | 179 806.00 | 167 032.00 | 346 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 810.00 | 237 448.00 | 227 362.00 | 464 810.00 |
BT Marchandises | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1 979.00 | -1 979.00 | |
BZ Autres créances | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
CF Disponibilités | 83 682.00 | | 83 682.00 | 83 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 401.00 | 1 979.00 | 107 422.00 | 109 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 211.00 | 239 426.00 | 334 784.00 | 574 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
DH Report à nouveau | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 971.00 | 18 446.00 | | 27 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 150.00 | | |
DL TOTAL (I) | 84 830.00 | 57 009.00 | | 84 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 580.00 | 183 326.00 | | 185 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 946.00 | 80 984.00 | | 49 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 072.00 | 16 670.00 | | 12 072.00 |
EA Autres dettes | 2 356.00 | 490.00 | | 2 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 955.00 | 281 470.00 | | 249 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 784.00 | 338 479.00 | | 334 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 580.00 | | | 185 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 138 614.00 | |
FD Production vendue biens | | | 56 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 979.00 | |
GE Autres charges | | | 2 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 488.00 | 2 238.00 | | 4 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 600.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 638.00 | 2 838.00 | | 4 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 587.00 | 585.00 | | 2 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 587.00 | 585.00 | | 2 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 052.00 | 2 253.00 | | 2 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 1 791.00 | | 1 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 926.00 | 374 694.00 | | 255 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 955.00 | 356 247.00 | | 227 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 971.00 | 18 446.00 | | 27 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 764.00 | | 46.00 | 464 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 807.00 | | | 46 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 853.00 | | | 411 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 104.00 | | 46.00 | 6 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 576.00 | 32 872.00 | | 204 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 576.00 | 32 872.00 | | 204 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 946.00 | 49 946.00 | | 49 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VI Groupe et associés | 185 580.00 | 185 580.00 | | 185 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 008.00 | 22 858.00 | 6 150.00 | 29 008.00 |
VW T.V.A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 955.00 | 249 955.00 | | 249 955.00 |