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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
AH Fonds commercial | 1 971 531.00 | | 1 971 531.00 | 1 971 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 646.00 | 73 422.00 | 53 223.00 | 126 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 567.00 | 84 813.00 | 2 024 754.00 | 2 109 567.00 |
BT Marchandises | 198 457.00 | | 198 457.00 | 198 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 537.00 | | 90 537.00 | 90 537.00 |
BZ Autres créances | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CF Disponibilités | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 314 097.00 | | 314 097.00 | 314 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 665.00 | 84 813.00 | 2 338 852.00 | 2 423 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 997 551.00 | 848 501.00 | | 997 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 821.00 | 149 050.00 | | 126 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 372.00 | 1 217 551.00 | | 1 344 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 772.00 | 510 716.00 | | 378 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 468.00 | 207 527.00 | | 413 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 041.00 | 146 629.00 | | 169 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 198.00 | 38 492.00 | | 33 198.00 |
EA Autres dettes | | 211 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 994 480.00 | 1 114 649.00 | | 994 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 852.00 | 2 332 201.00 | | 2 338 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 080 065.00 | | 2 080 065.00 | 2 080 065.00 |
FG Production vendue services | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 966.00 | | 2 080 966.00 | 2 080 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 831.00 | 50 571.00 | | 43 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 181.00 | 2 058 632.00 | | 2 153 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 361.00 | 1 909 583.00 | | 2 026 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 821.00 | 149 050.00 | | 126 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 664.00 | 12 149.00 | | 72 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 489.00 | 12 149.00 | | 68 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 468.00 | 200 220.00 | | 413 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 041.00 | 169 041.00 | | 169 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 213 247.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 772.00 | 155 754.00 | 223 018.00 | 378 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 976.00 | 99 976.00 | | 99 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 976.00 | 99 976.00 | | 99 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 480.00 | 771 462.00 | 223 018.00 | 994 480.00 |