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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
AH Fonds commercial | 1 971 531.00 | | 1 971 531.00 | 1 971 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 264.00 | 88 023.00 | 50 241.00 | 138 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 186.00 | 99 414.00 | 2 021 772.00 | 2 121 186.00 |
BT Marchandises | 194 690.00 | | 194 690.00 | 194 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 260.00 | | 92 260.00 | 92 260.00 |
BZ Autres créances | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
CF Disponibilités | 107 109.00 | | 107 109.00 | 107 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 344.00 | | 407 344.00 | 407 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 530.00 | 99 414.00 | 2 429 116.00 | 2 528 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 761 872.00 | | | 761 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 990.00 | | | 152 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 862.00 | | | 1 034 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 018.00 | | | 893 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 623.00 | | | 201 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 631.00 | | | 223 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 466.00 | | | 72 466.00 |
EA Autres dettes | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 254.00 | | | 1 394 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 116.00 | | | 2 429 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 212.00 | | | 649 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 296 464.00 | | 2 296 464.00 | 2 296 464.00 |
FG Production vendue services | 37 507.00 | | 37 507.00 | 37 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 971.00 | | 2 333 971.00 | 2 333 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 644 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 600.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | | | 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 541.00 | | | 53 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 379.00 | | | 2 372 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 389.00 | | | 2 219 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 990.00 | | | 152 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 567.00 | | 126 095.00 | 2 109 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 477.00 | 2 121 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 975 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 477.00 | 145 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 975 706.00 | | | 1 975 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 862.00 | | 126 095.00 | 133 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 813.00 | 14 600.00 | | 84 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 638.00 | 14 600.00 | | 80 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 631.00 | 223 631.00 | | 223 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
UX Autres créances clients | 92 260.00 | 92 260.00 | | 92 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 018.00 | 147 976.00 | 745 042.00 | 893 018.00 |
VI Groupe et associés | 201 623.00 | 201 623.00 | | 201 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 207.00 | | | 145 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 545.00 | 105 545.00 | | 105 545.00 |
VW T.V.A. | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 254.00 | 649 212.00 | 745 042.00 | 1 394 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
ST Autres comptes | 58 217.00 | | | 58 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
YT Sous‐traitance | 160.00 | | | 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 597.00 | | | 115 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 132.00 | | | 86 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 671.00 | | | 112 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |