| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 220.00 | 720.00 | 92 500.00 | 93 220.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 74 966.00 | | 74 966.00 | 74 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 966.00 | | 74 966.00 | 74 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 186.00 | 720.00 | 167 466.00 | 168 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 140 614.00 | 136 992.00 | | 140 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 646.00 | 3 622.00 | | -11 646.00 |
DL TOTAL (I) | 136 668.00 | 148 314.00 | | 136 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 891.00 | 203.00 | | 19 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 454.00 | 3 579.00 | | 4 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 798.00 | 4 601.00 | | 30 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 466.00 | 152 914.00 | | 167 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 798.00 | 4 601.00 | | 30 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 991.00 | | 145 991.00 | 145 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 991.00 | | 145 991.00 | 145 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 402.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 010.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 46 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 527.00 | 842.00 | | 6 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 398.00 | 117 245.00 | | 146 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 043.00 | 113 623.00 | | 158 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 646.00 | 3 622.00 | | -11 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 220.00 | | | 93 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VI Groupe et associés | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VW T.V.A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 159.00 | 380.00 | | 2 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 662.00 | 1 514.00 | | 1 662.00 |
ST Autres comptes | 47 685.00 | 23 751.00 | | 47 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
YW Taxe professionnelle | | 904.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 159.00 | 1 284.00 | | 2 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 524.00 | 25 265.00 | | 60 524.00 |