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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 439.00 | 1 752.00 | 1 687.00 | 3 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 939.00 | 1 752.00 | 94 187.00 | 95 939.00 |
BZ Autres créances | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CF Disponibilités | 72 663.00 | | 72 663.00 | 72 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 338.00 | | 74 338.00 | 74 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 277.00 | 1 752.00 | 168 524.00 | 170 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 138 020.00 | 129 844.00 | | 138 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986.00 | 17 176.00 | | 986.00 |
DL TOTAL (I) | 146 706.00 | 154 720.00 | | 146 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 087.00 | 18 935.00 | | 19 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312.00 | 2 428.00 | | 1 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420.00 | 1 396.00 | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 819.00 | 22 758.00 | | 21 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 524.00 | 177 478.00 | | 168 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 819.00 | 22 758.00 | | 21 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 998.00 | | 127 998.00 | 127 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 998.00 | | 127 998.00 | 127 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 428.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 504.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 825.00 | 10 020.00 | | 25 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 909.00 | | 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 947.00 | 138 384.00 | | 128 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 962.00 | 121 207.00 | | 127 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986.00 | 17 176.00 | | 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 004.00 | 3 970.00 | | 5 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 939.00 | | | 95 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846.00 | 906.00 | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846.00 | 906.00 | | 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VI Groupe et associés | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | 4 610.00 | | 1 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 378.00 | 3 183.00 | | 3 378.00 |
ST Autres comptes | 47 527.00 | 41 466.00 | | 47 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 463.00 | 8 264.00 | | 13 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | 1 875.00 | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 026.00 | 6 485.00 | | 2 026.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 368.00 | 52 913.00 | | 64 368.00 |