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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 154 772.00 | 84 404.00 | 70 368.00 | 154 772.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 572.00 | 84 404.00 | 74 168.00 | 158 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 963.00 | | 108 963.00 | 108 963.00 |
072 Créances – Autres | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 77 737.00 | | 77 737.00 | 77 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 727.00 | | 201 727.00 | 201 727.00 |
110 Total général Actif | 360 298.00 | 84 404.00 | 275 894.00 | 360 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 867.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 700 090.00 | 629 521.00 | | 700 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 050.00 | 1 489.00 | | 1 050.00 |
230 Autres produits | 38 262.00 | 14 579.00 | | 38 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 739 402.00 | 645 589.00 | | 739 402.00 |
242 Autres charges externes. | 480 944.00 | 384 277.00 | | 480 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 168.00 | 8 233.00 | | 7 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 781.00 | 163 134.00 | | 173 781.00 |
252 Charges sociales | 41 488.00 | 38 495.00 | | 41 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 260.00 | 27 381.00 | | 31 260.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 509.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 734 645.00 | 622 028.00 | | 734 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 758.00 | 23 561.00 | | 4 758.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | 166.00 | | 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 460.00 | 501.00 | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 380.00 | 620.00 | | 5 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 2 849.00 | | 2 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 813.00 | 19 757.00 | | 9 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 038.00 | | | 144 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 867.00 | | | 48 867.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 835.00 | | | 84 835.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |