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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 174 374.00 | 104 714.00 | 69 659.00 | 174 374.00 |
040 Immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 314.00 | 104 714.00 | 73 599.00 | 178 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 149.00 | | 158 149.00 | 158 149.00 |
072 Créances – Autres | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 81 974.00 | | 81 974.00 | 81 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 113.00 | | 270 113.00 | 270 113.00 |
110 Total général Actif | 448 427.00 | 104 714.00 | 343 713.00 | 448 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 649.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 800 777.00 | 670 931.00 | | 800 777.00 |
230 Autres produits | 35 571.00 | 47 004.00 | | 35 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 836 348.00 | 717 935.00 | | 836 348.00 |
242 Autres charges externes. | 558 614.00 | 459 634.00 | | 558 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 459.00 | 8 537.00 | | 14 459.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 522.00 | 172 017.00 | | 191 522.00 |
252 Charges sociales | 45 210.00 | 45 111.00 | | 45 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 936.00 | 25 037.00 | | 21 936.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 14.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 831 782.00 | 710 351.00 | | 831 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 566.00 | 7 584.00 | | 4 566.00 |
280 Produits financiers | 122.00 | 151.00 | | 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
294 Charges financières | 207.00 | 250.00 | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 533.00 | 35.00 | | 8 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | 1 577.00 | | 2 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 194.00 | 5 873.00 | | 10 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 376.00 | | | 52 376.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 861.00 | | | 159 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 649.00 | | | 53 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 196.00 | | | 35 196.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 165 307.00 | | | 165 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 205.00 | | | 101 205.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |