| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 050.00 | 3 116.00 | 934.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 715.00 | 3 116.00 | 2 031 599.00 | 2 034 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 296 697.00 | | 296 697.00 | 296 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 394 106.00 | 1 151.00 | 6 392 955.00 | 6 394 106.00 |
CF Disponibilités | 1 036 697.00 | | 1 036 697.00 | 1 036 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 747 900.00 | 1 151.00 | 7 746 749.00 | 7 747 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 782 615.00 | 4 267.00 | 9 778 347.00 | 9 782 615.00 |
CU Autres participations | 2 030 665.00 | | 2 030 665.00 | 2 030 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 026.00 | 476 028.00 | | 476 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 312 858.00 | 312 858.00 | | 312 858.00 |
DH Report à nouveau | 7 044 213.00 | 7 116 141.00 | | 7 044 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 979.00 | -71 928.00 | | 53 979.00 |
DL TOTAL (I) | 8 725 547.00 | 8 671 568.00 | | 8 725 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 403.00 | 155 143.00 | | 180 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 403.00 | 155 143.00 | | 180 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 770.00 | 1 547 970.00 | | 294 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 879.00 | 23 808.00 | | 22 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 688.00 | 174 019.00 | | 539 688.00 |
EA Autres dettes | 15 060.00 | 136.00 | | 15 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 397.00 | 1 745 933.00 | | 872 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 778 347.00 | 10 572 643.00 | | 9 778 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 397.00 | 1 745 933.00 | | 872 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 770.00 | | | 294 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 500.00 | | 1 078 500.00 | 1 078 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 500.00 | | 1 078 500.00 | 1 078 500.00 |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 229.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 151.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 554.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | 554.00 | | -551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 028.00 | 930 441.00 | | 1 102 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 049.00 | 1 002 368.00 | | 1 048 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 979.00 | -71 928.00 | | 53 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 473.00 | | 1 242.00 | 2 033 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 034 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 808.00 | | 1 242.00 | 2 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030 665.00 | | | 2 030 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 808.00 | 308.00 | 3 116.00 | 2 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 808.00 | 308.00 | 3 116.00 | 2 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 143.00 | 25 260.00 | | 155 143.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 229.00 | 1 151.00 | 229.00 | 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229.00 | 1 151.00 | 229.00 | 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 372.00 | 26 411.00 | 229.00 | 155 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 260.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 151.00 | 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 697.00 | 296 697.00 | | 296 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 097.00 | 317 097.00 | | 317 097.00 |