| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 072.00 | 749.00 | 1 323.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 737.00 | 749.00 | 2 031 988.00 | 2 032 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BZ Autres créances | 640 424.00 | | 640 424.00 | 640 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 871 333.00 | 12 357.00 | 6 858 976.00 | 6 871 333.00 |
CF Disponibilités | 1 219 392.00 | | 1 219 392.00 | 1 219 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 732 973.00 | 12 357.00 | 8 720 616.00 | 8 732 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 765 710.00 | 13 106.00 | 10 752 604.00 | 10 765 710.00 |
CU Autres participations | 2 030 665.00 | | 2 030 665.00 | 2 030 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 028.00 | 476 028.00 | | 476 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 312 858.00 | 312 858.00 | | 312 858.00 |
DH Report à nouveau | 7 098 192.00 | 7 044 213.00 | | 7 098 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 421.00 | 53 979.00 | | 299 421.00 |
DL TOTAL (I) | 9 024 968.00 | 8 725 547.00 | | 9 024 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 317.00 | 180 403.00 | | 190 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 317.00 | 180 403.00 | | 190 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 508.00 | 294 770.00 | | 970 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 798.00 | 22 879.00 | | 23 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 526.00 | 539 688.00 | | 226 526.00 |
EA Autres dettes | 316 487.00 | 15 060.00 | | 316 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 319.00 | 872 397.00 | | 1 537 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 752 604.00 | 9 778 347.00 | | 10 752 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 319.00 | 872 397.00 | | 1 537 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 813.00 | | 801 813.00 | 801 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 813.00 | | 801 813.00 | 801 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 914.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 151.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 475 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 357.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -551.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 120.00 | 22 243.00 | | -5 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 937.00 | 1 102 028.00 | | 1 289 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 516.00 | 1 048 049.00 | | 990 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 421.00 | 53 979.00 | | 299 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 715.00 | | 830.00 | 2 034 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 808.00 | 2 032 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 808.00 | 2 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 050.00 | | 830.00 | 4 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030 665.00 | | | 2 030 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 116.00 | 441.00 | 2 808.00 | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 116.00 | 441.00 | 2 808.00 | 3 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 403.00 | 9 914.00 | | 180 403.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 151.00 | 12 357.00 | 1 151.00 | 1 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 151.00 | 12 357.00 | 1 151.00 | 1 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 554.00 | 22 271.00 | 1 151.00 | 181 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 914.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 357.00 | 1 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 526.00 | 226 526.00 | | 226 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869 949.00 | 869 949.00 | | 869 949.00 |
UX Autres créances clients | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VI Groupe et associés | 417 046.00 | 417 046.00 | | 417 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 424.00 | 640 424.00 | | 640 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 248.00 | 642 248.00 | | 642 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 319.00 | 1 537 319.00 | | 1 537 319.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |