| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 125.00 | 9 268.00 | 1 857.00 | 11 125.00 |
040 Immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 873.00 | 9 268.00 | 3 605.00 | 12 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
072 Créances – Autres | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
084 Disponibilités | 51 573.00 | | 51 573.00 | 51 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 024.00 | | 74 024.00 | 74 024.00 |
110 Total général Actif | 86 897.00 | 9 268.00 | 77 629.00 | 86 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 881.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 90.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 629.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 296.00 | 140 560.00 | | 152 296.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 299.00 | 141 563.00 | | 153 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 161.00 | 3 082.00 | | 3 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -94.00 | -230.00 | | -94.00 |
242 Autres charges externes. | 29 139.00 | 30 680.00 | | 29 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 321.00 | | | 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 148.00 | 6 557.00 | | 6 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 663.00 | 70 567.00 | | 71 663.00 |
252 Charges sociales | 13 727.00 | 14 369.00 | | 13 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 914.00 | 979.00 | | 914.00 |
262 Autres charges | 657.00 | 1 799.00 | | 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 317.00 | 127 803.00 | | 125 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 982.00 | 13 761.00 | | 27 982.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | -800.00 | | 2 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 932.00 | 1 561.00 | | 25 932.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 873.00 | | | 12 873.00 |