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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 770.00 | 10 144.00 | 1 626.00 | 11 770.00 |
040 Immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 518.00 | 10 144.00 | 3 374.00 | 13 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
072 Créances – Autres | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
084 Disponibilités | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 077.00 | | 47 077.00 | 47 077.00 |
110 Total général Actif | 60 595.00 | 10 144.00 | 50 451.00 | 60 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 162.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 698.00 | 152 296.00 | | 81 698.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 674.00 | 1 000.00 | | 14 674.00 |
230 Autres produits | 1 994.00 | 3.00 | | 1 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 366.00 | 153 299.00 | | 98 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 101.00 | 3 161.00 | | 2 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 562.00 | -94.00 | | 562.00 |
242 Autres charges externes. | 26 971.00 | 29 139.00 | | 26 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 836.00 | 6 148.00 | | 6 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 261.00 | 71 663.00 | | 61 261.00 |
252 Charges sociales | 17 401.00 | 13 727.00 | | 17 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 876.00 | 914.00 | | 876.00 |
262 Autres charges | 1 077.00 | 657.00 | | 1 077.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 085.00 | 125 317.00 | | 117 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 719.00 | 27 982.00 | | -18 719.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 050.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 719.00 | 25 932.00 | | -18 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 645.00 | | | 645.00 |