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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 529.00 | 35 966.00 | 24 563.00 | 60 529.00 |
040 Immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 429.00 | 35 966.00 | 111 463.00 | 147 429.00 |
060 Stock marchandises | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
072 Créances – Autres | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
084 Disponibilités | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 573.00 | | 43 573.00 | 43 573.00 |
110 Total général Actif | 191 003.00 | 35 966.00 | 155 037.00 | 191 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 907.00 | 185 602.00 | | 198 907.00 |
230 Autres produits | 3 609.00 | 4 008.00 | | 3 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 516.00 | 189 610.00 | | 202 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 728.00 | 72.00 | | -2 728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 183.00 | 54 099.00 | | 57 183.00 |
242 Autres charges externes. | 49 009.00 | 39 509.00 | | 49 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | -367.00 | | 1 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 309.00 | 66 733.00 | | 61 309.00 |
252 Charges sociales | 15 040.00 | 10 846.00 | | 15 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 044.00 | 6 173.00 | | 6 044.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 554.00 | 177 066.00 | | 187 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 963.00 | 12 545.00 | | 14 963.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 320.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 341.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 705.00 | 11 884.00 | | 12 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 429.00 | | | 147 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |