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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 109.00 | 42 941.00 | 34 168.00 | 77 109.00 |
040 Immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 009.00 | 42 941.00 | 121 068.00 | 164 009.00 |
060 Stock marchandises | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
072 Créances – Autres | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
084 Disponibilités | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 770.00 | | 32 770.00 | 32 770.00 |
110 Total général Actif | 196 779.00 | 42 941.00 | 153 838.00 | 196 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 412.00 | 198 907.00 | | 139 412.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 170.00 | 3 609.00 | | 3 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 082.00 | 202 516.00 | | 147 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 001.00 | -2 728.00 | | 3 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 094.00 | 57 183.00 | | 33 094.00 |
242 Autres charges externes. | 48 763.00 | 49 009.00 | | 48 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 445.00 | 1 696.00 | | 1 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 215.00 | 61 309.00 | | 64 215.00 |
252 Charges sociales | 10 042.00 | 15 040.00 | | 10 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 976.00 | 6 044.00 | | 6 976.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 535.00 | 187 554.00 | | 167 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 453.00 | 14 963.00 | | -20 453.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 82.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 175.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 465.00 | 12 705.00 | | -20 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 429.00 | | | 147 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 159.00 | | | 4 159.00 |