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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 350.00 | | 60 350.00 | 60 350.00 |
AP Constructions | 482 999.00 | 108 431.00 | 374 568.00 | 482 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 349.00 | 108 431.00 | 434 918.00 | 543 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BZ Autres créances | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 33 603.00 | | 33 603.00 | 33 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 538.00 | | 42 538.00 | 42 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 887.00 | 108 431.00 | 477 457.00 | 585 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -18 600.00 | -1 032.00 | | -18 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 043.00 | -17 568.00 | | 26 043.00 |
DL TOTAL (I) | 8 943.00 | -17 100.00 | | 8 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 646.00 | 488 067.00 | | 455 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 660.00 | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 083.00 | 1 507.00 | | 5 083.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 2 414.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 514.00 | 499 748.00 | | 468 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 457.00 | 482 648.00 | | 477 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 509.00 | 47 736.00 | | 49 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 947.00 | | 72 947.00 | 72 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 947.00 | | 72 947.00 | 72 947.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 948.00 | 37 694.00 | | 72 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 905.00 | 55 261.00 | | 46 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 043.00 | -17 568.00 | | 26 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 349.00 | | | 543 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 349.00 | | | 543 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 917.00 | 28 513.00 | | 79 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 917.00 | 28 513.00 | | 79 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 646.00 | 36 641.00 | 151 871.00 | 455 646.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 514.00 | 49 509.00 | 151 871.00 | 468 514.00 |