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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 350.00 | | 60 350.00 | 60 350.00 |
AP Constructions | 485 566.00 | 137 094.00 | 348 472.00 | 485 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 916.00 | 137 094.00 | 408 822.00 | 545 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BZ Autres créances | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CF Disponibilités | 44 295.00 | | 44 295.00 | 44 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 679.00 | | 51 679.00 | 51 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 595.00 | 137 094.00 | 460 500.00 | 597 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
DH Report à nouveau | | -18 600.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 120.00 | 26 043.00 | | 22 120.00 |
DL TOTAL (I) | 31 063.00 | 8 943.00 | | 31 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 121.00 | 455 646.00 | | 416 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 672.00 | | 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 506.00 | 5 083.00 | | 5 506.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 437.00 | 468 514.00 | | 429 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 500.00 | 477 457.00 | | 460 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 664.00 | 49 509.00 | | 50 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 848.00 | | 71 848.00 | 71 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 848.00 | | 71 848.00 | 71 848.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | 1 314.00 | | 3 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 852.00 | 72 948.00 | | 71 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 732.00 | 46 905.00 | | 49 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 120.00 | 26 043.00 | | 22 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 349.00 | | 2 567.00 | 543 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 349.00 | | 2 567.00 | 543 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 431.00 | 28 664.00 | | 108 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 431.00 | 28 664.00 | | 108 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 121.00 | 37 348.00 | 154 991.00 | 416 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 487.00 | | | 39 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 437.00 | 50 664.00 | 154 991.00 | 429 437.00 |