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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 267 797.00 | | 267 797.00 | 267 797.00 |
BZ Autres créances | 27 282.00 | | 27 282.00 | 27 282.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 208.00 | | 295 208.00 | 295 208.00 |
CU Autres participations | 267 797.00 | | 267 797.00 | 267 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 36 789.00 | 10 976.00 | | 36 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 960.00 | 25 813.00 | | 25 960.00 |
DK Provisions réglementées | 7 423.00 | 5 872.00 | | 7 423.00 |
DL TOTAL (I) | 213 173.00 | 185 662.00 | | 213 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 320.00 | 78 110.00 | | 59 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 065.00 | 15 937.00 | | 16 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 460.00 | | 1 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 036.00 | 95 507.00 | | 82 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 208.00 | 281 169.00 | | 295 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 805.00 | 37 306.00 | | 42 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 551.00 | -1 551.00 | | -1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 105.00 | -1 415.00 | | -1 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 138.00 | 30 001.00 | | 30 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 178.00 | 4 187.00 | | 4 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 960.00 | 25 813.00 | | 25 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 797.00 | | | 267 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 797.00 | | | 267 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 872.00 | 1 551.00 | | 5 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 872.00 | 1 551.00 | | 5 872.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 320.00 | 20 089.00 | 39 231.00 | 59 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 036.00 | 42 805.00 | 39 231.00 | 82 036.00 |