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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 267 797.00 | | 267 797.00 | 267 797.00 |
BZ Autres créances | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 539.00 | | 41 539.00 | 41 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 336.00 | | 309 336.00 | 309 336.00 |
CU Autres participations | 267 797.00 | | 267 797.00 | 267 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 77 441.00 | 62 750.00 | | 77 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 639.00 | 27 691.00 | | 57 639.00 |
DK Provisions réglementées | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
DL TOTAL (I) | 285 835.00 | 241 196.00 | | 285 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 441.00 | 40 096.00 | | 20 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815.00 | 51.00 | | 1 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 205.00 | | 1 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 501.00 | 55 888.00 | | 23 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 336.00 | 297 083.00 | | 309 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 501.00 | 36 054.00 | | 23 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 332.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -332.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -781.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 405.00 | 30 194.00 | | 60 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766.00 | 2 503.00 | | 2 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 639.00 | 27 691.00 | | 57 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 797.00 | | | 267 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 797.00 | | | 267 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |