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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 109 154.00 | 26 570.00 | 82 584.00 | 109 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 154.00 | 26 570.00 | 82 584.00 | 109 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 86 996.00 | | 86 996.00 | 86 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 276 206.00 | | 276 206.00 | 276 206.00 |
072 Créances – Autres | 110 731.00 | | 110 731.00 | 110 731.00 |
084 Disponibilités | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 481 504.00 | | 481 504.00 | 481 504.00 |
110 Total général Actif | 590 658.00 | 26 570.00 | 564 088.00 | 590 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 813.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 878.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 178 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 277 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 473 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 147.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 934 987.00 | | | 934 987.00 |
222 Production stockée | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 990 015.00 | | | 990 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 336 074.00 | | | 336 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
242 Autres charges externes. | 395 808.00 | | | 395 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 813.00 | | | 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 815.00 | | | 132 815.00 |
252 Charges sociales | 71 194.00 | | | 71 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 965 374.00 | | | 965 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
294 Charges financières | 484.00 | | | 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 867.00 | | | 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 79 847.00 | | | 79 847.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 147.00 | | | 81 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 179 642.00 | | | 179 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 383.00 | | | 103 383.00 |