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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 291.00 | 49 903.00 | 61 387.00 | 111 291.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 691.00 | 49 903.00 | 62 787.00 | 112 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 126 911.00 | | 126 911.00 | 126 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 244 447.00 | | 244 447.00 | 244 447.00 |
072 Créances – Autres | 197 944.00 | | 197 944.00 | 197 944.00 |
084 Disponibilités | 152 705.00 | | 152 705.00 | 152 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 723 903.00 | | 723 903.00 | 723 903.00 |
110 Total général Actif | 836 595.00 | 49 903.00 | 786 691.00 | 836 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 740.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 687.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 829.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 973.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 234 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 460 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 700 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 786 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 537.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 560.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 577.00 | 51 316.00 | 44 260.00 | 95 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 406.00 | 21 007.00 | 1 399.00 | 22 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 384.00 | 72 323.00 | 47 060.00 | 119 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 830.00 | | 55 830.00 | 55 830.00 |
BN En cours de production de biens | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 476.00 | | 507 476.00 | 507 476.00 |
BZ Autres créances | 123 229.00 | | 123 229.00 | 123 229.00 |
CF Disponibilités | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 242.00 | | 813 242.00 | 813 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 626.00 | 72 323.00 | 860 302.00 | 932 626.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 188 314.00 | | | 1 188 314.00 |
222 Production stockée | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
230 Autres produits | 894.00 | | | 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 223 109.00 | | | 1 223 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 279 914.00 | | | 279 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 014.00 | | | -6 014.00 |
242 Autres charges externes. | 681 330.00 | | | 681 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 068.00 | | | 151 068.00 |
252 Charges sociales | 74 939.00 | | | 74 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 209 636.00 | | | 1 209 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
294 Charges financières | 415.00 | | | 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 227.00 | | | 31 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 711.00 | | | -4 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 290.00 | | | 39 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
DL TOTAL (I) | 82 398.00 | | | 82 398.00 |
DN Avances conditionnées | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
DO TOTAL (II) | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672.00 | | | 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 424.00 | | | 164 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 784.00 | | | 350 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 697.00 | | | 241 697.00 |
EA Autres dettes | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 841.00 | | | 763 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 302.00 | | | 860 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 841.00 | | | 763 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | | | 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 154.00 | | | 109 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
FG Production vendue services | 1 702 172.00 | | 1 702 172.00 | 1 702 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 172.00 | | 1 702 172.00 | 1 702 172.00 |
FM Production stockée | | | 23 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 420.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 024.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 233 174.00 | | | 233 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120 009.00 | | | 120 009.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 633.00 | | | -2 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 161.00 | | | 1 747 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 586.00 | | | 1 726 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 691.00 | | 6 692.00 | 112 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 291.00 | | 6 692.00 | 111 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 903.00 | 22 420.00 | | 49 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 903.00 | 22 420.00 | | 49 903.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 784.00 | 350 784.00 | | 350 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 875.00 | 57 875.00 | | 57 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 507 476.00 | 507 476.00 | | 507 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 164 424.00 | 164 424.00 | | 164 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 676.00 | 86 676.00 | | 86 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 175.00 | 631 775.00 | 1 400.00 | 633 175.00 |
VW T.V.A. | 166 502.00 | 166 502.00 | | 166 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 841.00 | 763 841.00 | | 763 841.00 |