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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816.00 | 504.00 | 312.00 | 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891.00 | 1 004.00 | 887.00 | 1 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 836.00 | 1 135.00 | 1 701.00 | 2 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 613.00 | 2 643.00 | 3 970.00 | 6 613.00 |
BN En cours de production de biens | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 177.00 | | 240 177.00 | 240 177.00 |
BZ Autres créances | 27 623.00 | | 27 623.00 | 27 623.00 |
CF Disponibilités | 27 211.00 | | 27 211.00 | 27 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 205.00 | | 300 205.00 | 300 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 818.00 | 2 643.00 | 304 175.00 | 306 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 536.00 | | | 50 536.00 |
DH Report à nouveau | | 74 060.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 531.00 | 36 475.00 | | 17 531.00 |
DL TOTAL (I) | 89 067.00 | 121 536.00 | | 89 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 280.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 475.00 | 122 269.00 | | 138 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 378.00 | 54 601.00 | | 76 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 108.00 | 177 151.00 | | 215 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 175.00 | 298 688.00 | | 304 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 604 901.00 | | 604 901.00 | 604 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 901.00 | | 604 901.00 | 604 901.00 |
FM Production stockée | | | 15.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 848.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 885.00 | 200.00 | | 2 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 885.00 | 200.00 | | 2 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 885.00 | -200.00 | | -2 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | 7 380.00 | | 3 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 878.00 | 754 408.00 | | 605 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 348.00 | 717 932.00 | | 588 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 531.00 | 36 476.00 | | 17 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816.00 | | | 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795.00 | 1 848.00 | | 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 272.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563.00 | 1 576.00 | | 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 475.00 | 138 475.00 | | 138 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 240 177.00 | 240 177.00 | | 240 177.00 |
VB T. V. A. | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 469.00 | 268 400.00 | 1 069.00 | 269 469.00 |
VW T.V.A. | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 108.00 | 215 108.00 | | 215 108.00 |