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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 613.00 | 2 459.00 | 1 155.00 | 3 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 535.00 | 2 974.00 | 11 560.00 | 14 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 964.00 | 6 249.00 | 12 715.00 | 18 964.00 |
BN En cours de production de biens | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 418.00 | | 425 418.00 | 425 418.00 |
BZ Autres créances | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
CF Disponibilités | 134 423.00 | | 134 423.00 | 134 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 308.00 | | 585 308.00 | 585 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 272.00 | 6 249.00 | 598 023.00 | 604 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 101 437.00 | 67 067.00 | | 101 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 776.00 | 34 370.00 | | 46 776.00 |
DL TOTAL (I) | 170 213.00 | 123 437.00 | | 170 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 334.00 | 175 228.00 | | 175 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 310.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 331.00 | 129 581.00 | | 116 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 245.00 | 99 522.00 | | 119 245.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | | | 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 810.00 | 404 641.00 | | 427 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 023.00 | 528 078.00 | | 598 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 023.00 | 404 641.00 | | 274 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 228.00 | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 783.00 | | 773 783.00 | 773 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 783.00 | | 773 783.00 | 773 783.00 |
FM Production stockée | | | 2 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 382.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 808.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 1 410.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -1 410.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 305.00 | 6 798.00 | | 12 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 877.00 | 631 373.00 | | 776 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 100.00 | 597 004.00 | | 730 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 776.00 | 34 370.00 | | 46 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 676.00 | 6 240.00 | | 5 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 613.00 | | 14 044.00 | 6 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 069.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 693.00 | 18 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 18 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816.00 | | | 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 727.00 | | 14 044.00 | 4 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 491.00 | 2 382.00 | 624.00 | 4 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | 40.00 | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 715.00 | 2 342.00 | 624.00 | 3 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 331.00 | 116 331.00 | | 116 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 502.00 | 41 502.00 | | 41 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
UX Autres créances clients | 425 418.00 | 425 418.00 | | 425 418.00 |
VB T. V. A. | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 21 213.00 | 131 576.00 | 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 352.00 | 438 352.00 | | 438 352.00 |
VW T.V.A. | 58 901.00 | 58 901.00 | | 58 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 810.00 | 274 023.00 | 131 576.00 | 427 810.00 |