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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 722.00 | 6 797.00 | 3 925.00 | 10 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 144.00 | 52 492.00 | 99 651.00 | 152 144.00 |
040 Immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 459.00 | 59 289.00 | 261 171.00 | 320 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
060 Stock marchandises | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
084 Disponibilités | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
110 Total général Actif | 336 888.00 | 59 289.00 | 277 599.00 | 336 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 943.00 | | | 296 943.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 788.00 | | | 340 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -110.00 | | | -110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 276.00 | | | 97 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 030.00 | | | -1 030.00 |
242 Autres charges externes. | 89 858.00 | | | 89 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 830.00 | | | 94 830.00 |
252 Charges sociales | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 341.00 | | | 332 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
294 Charges financières | 611.00 | | | 611.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 964.00 | | | 314 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 036.00 | | | 18 036.00 |