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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 722.00 | 8 941.00 | 1 781.00 | 10 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 527.00 | 71 646.00 | 86 881.00 | 158 527.00 |
040 Immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 843.00 | 80 587.00 | 246 256.00 | 326 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
060 Stock marchandises | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
084 Disponibilités | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 369.00 | | 24 369.00 | 24 369.00 |
110 Total général Actif | 351 212.00 | 80 587.00 | 270 625.00 | 351 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 924.00 | | | 309 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 817.00 | | | 62 817.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 786.00 | | | 372 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 219.00 | | | 119 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
242 Autres charges externes. | 88 921.00 | | | 88 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 634.00 | | | 90 634.00 |
252 Charges sociales | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
262 Autres charges | 350.00 | | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 514.00 | | | 356 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 459.00 | | | 320 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |