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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 106.00 | 32 943.00 | 7 163.00 | 40 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 502.00 | 22 230.00 | 8 272.00 | 30 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 708.00 | 55 173.00 | 21 535.00 | 76 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 317.00 | | 136 317.00 | 136 317.00 |
BZ Autres créances | 39 807.00 | | 39 807.00 | 39 807.00 |
CF Disponibilités | 303 983.00 | | 303 983.00 | 303 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 222.00 | | 500 222.00 | 500 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 928.00 | 55 173.00 | 521 755.00 | 576 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 628.00 | 69 367.00 | | 122 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 401.00 | 68 261.00 | | -42 401.00 |
DL TOTAL (I) | 85 727.00 | 143 128.00 | | 85 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 653.00 | 117 900.00 | | 80 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 294.00 | 64 252.00 | | 89 294.00 |
EA Autres dettes | 16 080.00 | 1 080.00 | | 16 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 028.00 | 183 231.00 | | 436 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 755.00 | 326 359.00 | | 521 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 246.00 | 6 646.00 | 2 718.00 | 51 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 246.00 | 6 646.00 | 2 718.00 | 51 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 653.00 | 80 653.00 | | 80 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 295.00 | 89 295.00 | | 89 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 638.00 | 191 638.00 | | 191 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 738.00 | 192 738.00 | | 192 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 028.00 | 436 028.00 | | 436 028.00 |